葫芦岛市人民政府国有资产监督管理委员会2022年度部门决算（本级）

　　目录

　　第一部分葫芦岛国资委概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分葫芦岛市国资委2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分葫芦岛市国资委2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　

　　

　　

　　

　　第一部分葫芦岛市国资委概况

　　一、主要职责

　　（一）根据市政府的授权，依据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规章，代表市政府履行出资人职责，指导推进国有企业改革和重组；加强国有资产监督管理工作。

　　（二）按照国家、省和市国有资产管理的法律、法规、规章和政策；起草国有资产监督管理的地方规范性文件；制定国有资产监督管理的有关政策和规章制度并监督执行；负责企业国有资产基础管理；依法对市（县）区国有资产管理工作进行指导和监督。

　　（三）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，指导和监督出资企业开展资本运营；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监督；负责所监管企业工资分配管理工作；制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

　　（四）负责指导推进全市国有企业改革推进国有企业的现代企业制度建设，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

　　（五）负责监管企业领导班子建设，通过法定程序对企业负责人及班子成员进行任免、考核、并根据其经营业绩进行奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

　　（六）负责组织所监管企业上交国有资本收益；按照有关规定，参与制定本市国有资本经营预算有关管理制度和办法，负责编制所监管企业的国有资本经营预算建议草案。

　　（七）负责监督国有资产监管制度落实情况，完善出资人监督体系，加强监督协同，健全并执行国有资产损失责任追究制度和问责机制。

　　（八）按照出资人职责，督促检查所监管企业贯彻落实国家和省市安全生产、环境保护方针政策及有关法律、法规、规章及标准等工作。

　　（九）负责所监管企业党的组织建设、队伍建设等工作，强化所监管企业所监管企业思想政治教育和理论学习工作，指导企业精神文化建设。

　　（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

　　（十一）市政府国有资产监督管理委员会按照政企分开以及所有权和经营权分离的原则，依法对企业国有资产进行监管，依法履行出资人职责。

　　葫芦岛市国资委内设机构有办公室、财务监管与业绩考核科、产权与资本管理科、规划发展与改革科和党委办公室（企业领导人员管理科）五个科室。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入葫芦岛市国资委2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

　　1.葫芦岛市国资委

　　

　　第二部分葫芦岛市国资委2022年度部门决算情况说明

　　

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计2236.48万元，包括：

　　1.财政拨款收入2236.48万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入2236.48万元，政府性基金收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。与上年相比，今年收入增加25.51万元，增长3.57%，主要原因：工资福利增长。

　　（二）支出总计2236.48万元，包括：

　　1.基本支出537.82万元，占支出总计的24.05%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出462.56万元，对个人和家庭的补助支出31.31万元，商品和服务支出43.95万元。

　　2.项目支出1698.66万元，占支出总计的75.95%。主要包括职教幼教、创安救援大队业务运转等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。与上年相比，今年支出增加25.51万元，增长3.67%，主要原因：工资福利增长。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　年末结转和结余为0万元。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出2236.48万元，其中：基本支出537.82万元，项目支出1698.66万元。与上年相比，财政拨款支出增加1025.51万元，增长148.72%，主要原因：主要是工资增长、职教幼教、创安救援大队业务运转。

　　（二）具体情况。

　　2022年度财政拨款支出2236.48万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出141.59万元，占6.33%；社会保障和就业支出1577.17万元，占70.52%；医疗卫生与计划生育支出24.35万元，占1.10%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出455.05万元，占20.35%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出31.42万元，占1.4%。国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0.9万元，占0.04%；其他支出6万元，占比0.26%。

　　1.一般公共服务支出141.59万元，具体包括：

　　（1）行政运行0万元。

　　（2）一般行政管理事务141.59万元，主要是创安救援大队工作运行等支出，完成年初预算的100%。

　　（3）预算改革业务0万元。

　　（4）财政国库业务0万元。

　　（5）信息化建设0万元。

　　（6）事业运行0万元。

　　（7）其他财政事务支出0万元。

　　2.社会保障和就业支出1577.17万元，具体包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休4.95万元，主要是退休费等支出，完成年初预算的100%。

　　（2）事业单位离退休0万元。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费41.58万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的100%。

　　（4）死亡抚恤22.94万元，主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的100%。

　　（5）伤残抚恤3.9万元，主要是伤残等支出，完成年初预算的100%。

　　（6）企业改革补助支出6万元，主要用于外部董事薪酬补助，完成年初预算的100%。

　　3.卫生健康支出24.35万元，包括：

　　（1）行政单位医疗24.35万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100%。

　　4.农林水事务支出0万元，具体包括：

　　其他农业支出0万元。

　　5.金融支出0万元，具体包括：

　　其他金融支出0万元。

　　6.自然资源海洋气象等支出0万元

　　7.住房保障支出31.42万元，具体包括：

　　住房公积金31.42万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.5万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

　　2.公务接待费0万元，主要用于XX等，2022年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2022年公务接待费比上年减少（增加）,0万元，下降（增长）0%。

　　3.公务用车购置及运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

　　公务用车运行维护费2.5万元，主要用于保险、运行维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有1辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出537.82万元，其中：人员经费493.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费43.95万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年市国资委运行经费支出537.82万元，比上年增加25.51万元，增长3.7%，主要原因是共工资福利增加。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年市国资委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日市国资委共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，市国资委组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金1698.66万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

　　通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：由于财政资金紧张，拨付的财力仅仅是保工资、保运转，日常财政预算在财政执行过程中速度比较缓慢。下一步将采取以下措施加以改进：一是细化预算编制内容;二是预算编制合理资金分配突出重点实现资金使用效果和预算政策目标。

　　

　　第三部分名词解释

　　

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　

　　第四部分葫芦岛市国资委2022年度部门决算表

　　

 

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