葫芦岛市国资委2017年度部门决算

葫芦岛市国资委2017年度部门决算

 

目    录

 

 

第一部分    葫芦岛市国资委概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    葫芦岛市国资委2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    葫芦岛市国资委2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释 

 

第一部分 葫芦岛市国资委概况

 

一、主要职责

（一）根据市政府的授权，依据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规章，代表市政府履行出资人职责，指导推进国有企业改革和重组；加强国有资产监督管理工作。

（二）贯彻执行国家、省和市国有资产管理的法律、法规、规章和政策；起草国有资产监督管理的地方规范性文件；制定国有资产监督管理的有关政策和规章制度并监督执行；负责企业国有资产基础管理；依法对市（县）区国有资产管理工作进行指导和监督。

（三）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，指导和监督出资企业开展资本运营；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监督；负责所监管企业工资分配管理工作；制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（四）负责组织、指导推进全市国有企业改革和重组；研究全市国有企业改革中的重大问题及有关政策，推进国有企业的现代企业制度建设，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（五）负责监管企业领导班子建设、领导人员管理工作，通过法定程序对企业负责人及班子成员进行任免、考核、并根据其经营业绩进行奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（六）按照有关规定，向所监管企业派出监事会；审核监事会向市政府提交的监督检查报告；负责监事会的日常管理工作。

（七）负责组织所监管企业上交国有资本收益；按照有关规定，参与制定本市国有资本经营预算有关管理制度和办法，负责编制所监管企业的国有资本经营预算建议草案。

（八） 负责企业党的组织建设，队伍建设等工作，强化所监管企业思想政治教育和理论学习工作，指导企业精神文明建设。

（九）承办市政府交办的其他事项。 

二、部门决算单位构成

独立预算单位，无纳入葫芦岛市国资委2017年部门决算编制范围二级预算单位。 

 

第二部分葫芦岛市国资委2017年部门决算公开报表

 

（报表见附页）

第三部分 葫芦岛市国资委2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1735.63万元，包括：

1.财政拨款收入1059.61万元，其中：公共预算财政拨款收入1059.61万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余676.02万元，主要是项目支出结转和结余668.28万元。

与上年相比，今年收入减少1.4万元，降低0.08%，主要原因：人员减少。

（二）支出总计1449.49万元，包括：

1.基本支出468.84万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出273.66万元，对个人和家庭的补助支出127.27万元，商品和服务支出67.91万元。

2.项目支出980.65万元，主要包括企业改革补助950.97万元、资源勘探支出29.68万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加218.16万元，增长17.72%，主要原因：项目支出职教幼教支出增加。

（三）年末结转和结余286.14万元

主要是职教幼教工资补贴未发放等原因形成的结余

与上年相比，今年结转结余减少389.88万元，降低57.67%，主要原因：职教幼教工资补贴发放比例大，剩余少。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映葫芦岛市国资委2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出1449.49万元，其中：基本支出468.84万元，项目支出980.65万元。

与年初预算相比，2017年整体拨款支出完成年初预算的83.51%，其中：基本支出完成年初预算的113.49%，项目费年初无预算%。

（二）具体情况

2017年度财政拨款支出1449.49万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出997.84万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出451.65万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出0万元，其他支出0万元。

 

1.一般公共服务支出XX万元，具体包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出451.65万元，主要是行政运行及改制企业遗留问题支出支出，完成年初预算的122.81%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目费增加。

（2）一般行政管理事务0万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）其他事务支出0万元。

2.社会保障和就业支出997.84万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休46.87万元，主要是离退人员工资及其他支出，完成年初预算的103.37%，决算数大于年初预算数的原因主要是涨退休人员工资。

（2）事业单位离退休0万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费3.61万元，主要是养老保险等支出，年初无预算。

（4）死亡抚恤0万元， XX。

（5）伤残抚恤2.56万元，主要是工伤支出，完成年初预算的100%。

3.医疗卫生与计划生育支出27.1万元，包括：

（1）行政单位医疗27.1万元，主要是医疗保险支出，完成年初预算的100%，。

（2）事业单位医疗0万元。

4.节能环保支出0万元。

5.农林水事务支出0万元。

6.交通运输支出0万元。

7.资源勘探信息等支出451.65万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出451.65万元，主要是行政运行及改制企业遗留问题支出支出，完成年初预算的122.81%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目费增加。

8.国土海洋气象等事务支出0万元。

9.住房保障支出26.81万元，具体包括：

住房公积金26.81万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.24万元，完成年初预算的293.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费上年结转数额增加。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.47万元，公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费3.7万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0.15万元，主要用于公务接待等，2017年国内公务接待累计2批次，25人，0.15万元。2017年公务接待费比上年减少0.39万元，下降72.22%，主要是招待人员减少的原因。

3.公务用车购置费0万元，年末公务用车保有量1辆。。

4.公务用车运行维护费12.09万元，主要用于运行维护等。2017年公务用车运行维护费比上年增加2.65万元，增长128.07%，主要是运行费上年结转数额增加原因。

四、一般公共预算整体拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算整体拨款基本支出468.84万元，其中：人员经费400.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费67.91万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年国资委机关运行经费支出421.97万元，比上年增加61.35万元，增长17.01%，主要原因是其他交通补助增加。

（二）政府采购支出情况

2017年国资委政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，国资委共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是公文应急专用；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我委组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

  

第四部分 名词解释

 

1.XX拨款收入：指单位从同级XX部门取得的XX预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非XX性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“XX拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“XX拨款收入”、“XX拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照XX部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用XX补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用XX拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）XX事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）XX事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）XX事务（款）预算改革业务（项）：反映XX部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）XX事务（款）XX国库业务（项）：反映XX部门用于XX国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）XX事务（款）信息化建设支出（项）：反映XX部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）XX事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）XX事务（款）其他XX事务支出（项）：反映除上述项目以外其他XX事务方面的支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映XX部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映XX部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革XX补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、XX部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。